صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۳,۵۵۹,۵۲۸ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۷۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۰۴ | ۰.۰۳ % | ۹,۰۲۷ | ۰.۰۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۳,۵۵۳,۸۸۹ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۲۳ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۹,۰۱۹ | ۰.۰۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۳,۵۸۰,۵۷۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۲ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۴۷ | ۰.۰۷ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۳,۶۱۰,۴۹۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۲ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۴۰ | ۰.۰۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۳,۶۱۴,۶۹۲ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۵۳ | ۰.۴ % | ۲,۴۱۲ | ۰.۰۲ % | ۸,۹۱۶ | ۰.۰۷ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۳,۶۱۴,۶۹۲ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۵۳ | ۰.۴ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۰۲ % | ۸,۹۱۶ | ۰.۰۷ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳,۶۱۴,۶۹۲ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۱۱ | ۰.۴ % | ۲,۴۱۷ | ۰.۰۲ % | ۸,۹۱۶ | ۰.۰۷ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۳,۶۳۹,۷۱۴ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۸۳ | ۰.۴ % | ۱,۸۴۵ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۱۰ | ۰.۰۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۳,۶۹۵,۸۲۱ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۳۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۰۱ % | ۸,۷۲۸ | ۰.۰۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۳,۷۱۹,۱۴۷ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۰۸ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۴۳ | ۰.۰۶ % |