صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۲,۵۶۳,۸۵۹	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۲	۱.۱ %	۱۷,۹۰۷	۰.۱۴ %	۲۹۸,۷۴۰	۲.۲۹ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۲,۵۶۳,۸۵۹	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۲	۱.۱ %	۱۷,۸۹۹	۰.۱۴ %	۲۹۸,۷۴۰	۲.۲۹ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۲,۵۶۳,۸۵۹	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۲	۱.۱ %	۱۷,۸۹۱	۰.۱۴ %	۲۹۸,۷۴۰	۲.۲۹ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۲,۵۵۹,۰۸۴	۹۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۴۱۱	۲.۵۶ %	۱۷,۸۸۳	۰.۱۴ %	۲۹۷,۰۶۱	۲.۲۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۲,۵۵۵,۳۴۹	۹۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۴۶	۱.۰۷ %	۱۸,۲۶۲	۰.۱۴ %	۱۰۱,۶۸۴	۰.۷۹ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۲,۵۵۱,۴۳۲	۹۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۲۳	۱.۰۷ %	۱۷,۷۴۰	۰.۱۴ %	۱۰۲,۱۷۸	۰.۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۲,۵۱۸,۱۳۰	۹۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۹۳	۱.۰۹ %	۱۷,۷۳۲	۰.۱۴ %	۱۰۳,۹۱۷	۰.۸۱ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۲,۴۹۶,۸۲۳	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۲۶	۱.۰۷ %	۱۷,۸۷۴	۰.۱۴ %	۱۰۴,۴۳۸	۰.۸۲ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۲,۴۹۶,۸۲۳	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۲۶	۱.۰۷ %	۱۷,۸۶۵	۰.۱۴ %	۱۰۴,۴۳۸	۰.۸۲ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۲,۴۹۶,۸۲۳	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۲۶	۱.۰۷ %	۱۷,۸۵۷	۰.۱۴ %	۱۰۴,۴۳۸	۰.۸۲ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...129 »

ترکیب دارایی‌های روزانه