صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱۳,۱۶۶ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۴۲ | ۸۷.۳۱ % | ۵۱۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۸,۴۰۹ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۱ | ۹۲ % | ۵۱۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۸,۴۰۹ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۱ | ۹۲ % | ۵۱۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۸,۴۰۹ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۱ | ۹۱.۹۹ % | ۵۱۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۱ | ۹۹.۵ % | ۵۱۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۲ | ۹۹.۴۹ % | ۵۲۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |