صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۰۷۲,۸۸۶	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۰	۲.۹۵ %	۴۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۰۷۲,۸۸۶	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶	۲.۹۵ %	۴۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۰۷۲,۸۸۶	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶	۲.۹۵ %	۴۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۰۷۲,۸۸۶	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶	۲.۹۵ %	۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۰۶۵,۵۹۵	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۸	۳.۳۶ %	۴۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۶۰,۴۱۰	۹۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۱۹۵	۳.۴۴ %	۴۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱,۰۵۵,۱۴۸	۹۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۳۹,۴۶۸	۳.۵۷ %	۴۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱,۰۵۳,۸۸۱	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷,۵۳۱	۴.۲۸ %	۴۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱,۰۵۳,۸۸۱	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷,۵۳۱	۴.۲۸ %	۴۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱,۰۵۳,۸۸۱	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷,۵۳۱	۴.۲۸ %	۴۴۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه