صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۹۶۱,۵۳۹	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۱	۵.۷ %	۴۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۹۶۱,۵۳۹	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶۲,۹۹۹	۵.۷ %	۴۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۹۵۴,۴۳۴	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۰۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۰۳	۵.۴۴ %	۱,۴۰۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۹۴۵,۸۸۴	۸۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۴۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۶۱,۷۱۸	۵.۶۶ %	۱,۷۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۹۳۴,۸۱۵	۸۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۲۹	۷.۵ %	۰	۰ %	۶۱,۷۱۸	۵.۷۳ %	۵۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۹۳۴,۸۱۵	۸۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۶۱,۷۱۸	۵.۷۳ %	۵۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۹۳۲,۶۰۶	۸۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۶۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۰	۱.۳۳ %	۴۷,۹۳۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۹۳۲,۶۰۶	۸۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۳۴	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۰	۱.۳۳ %	۴۷,۹۴۱	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۹۳۲,۶۰۶	۸۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۰۸	۷.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۰	۱.۳۳ %	۴۷,۹۴۴	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۹۳۲,۰۶۳	۸۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۸	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۰.۵۷ %	۴,۳۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه