صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۲۸,۵۸۴	۸۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۸۰	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۸۱۰	۰.۵۴ %	۸۰۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۹۲۹,۲۶۷	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۶	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۰	۰.۹۷ %	۵۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۹۲۸,۴۴۰	۸۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۸۴	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۲	۱.۲۸ %	۵۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۱۵	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۶۶	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۱۶	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۹۲۱,۲۹۶	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۳۱	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۹	۱.۲۴ %	۱,۰۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۹۲۰,۴۰۱	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۴۷	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۷	۲.۴ %	۵۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۹۲۰,۷۷۱	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۹۵	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۵۳	۴.۹۶ %	۵۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۹۰۳,۸۶۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۹۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۹	۵.۹۹ %	۵۴۳	۰.۰۵ %	۱۳,۶۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه