صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۸۵۴,۳۶۹	۸۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۱۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۵	۸.۵۷ %	۵۷۱	۰.۰۵ %	۱۷,۵۰۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۸۵۳,۹۴۹	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۸۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۱	۱۲.۵۸ %	۵۷۳	۰.۰۵ %	۱۷,۴۹۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۸۵۱,۹۶۹	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۱۳	۱۳.۳۶ %	۵۷۶	۰.۰۵ %	۱۷,۴۸۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۸۴۴,۷۹۶	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۶	۵.۰۷ %	۵۷۹	۰.۰۶ %	۱۷,۴۷۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۸۴۰,۲۲۵	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۸۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۱ %	۵۸۱	۰.۰۶ %	۱۷,۴۴۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۸۴۰,۲۲۵	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۱ %	۵۸۴	۰.۰۶ %	۱۷,۴۴۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۸۴۰,۲۲۵	۸۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۳۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۱ %	۵۸۶	۰.۰۶ %	۱۷,۴۴۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۸۳۳,۷۷۶	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۵ %	۵۸۹	۰.۰۶ %	۱۷,۴۳۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۷۸۲,۴۴۱	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۱۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۶	۵.۴۷ %	۵۴۷	۰.۰۶ %	۱۷,۴۲۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۷۸۰,۵۰۳	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۸	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۵	۱۰.۶۳ %	۵۴۹	۰.۰۶ %	۱۷,۴۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه