صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۷۴۴,۵۰۷	۹۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳	۰.۶۸ %	۶۱۳	۰.۰۸ %	۱۷,۰۸۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۷۴۴,۵۰۷	۹۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳	۰.۶۸ %	۶۱۵	۰.۰۸ %	۱۷,۰۸۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۷۴۳,۷۹۰	۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۷۸۹	۱.۲۴ %	۶۱۷	۰.۰۸ %	۱۷,۰۷۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۷۳۹,۲۰۳	۹۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۲	۲.۱۴ %	۶۲۰	۰.۰۸ %	۱۷,۰۶۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۷۳۳,۷۸۴	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۵۵۸	۰.۹۷ %	۲,۸۵۳	۰.۳۷ %	۱۷,۰۵۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۷۲۶,۲۱۱	۹۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۲	۱.۵۹ %	۶۲۴	۰.۰۸ %	۲۹,۸۰۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۷۲۲,۴۴۲	۹۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲	۱.۴۱ %	۶۲۶	۰.۰۸ %	۲۹,۷۵۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۷۲۲,۴۴۲	۹۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲	۱.۴۱ %	۶۲۸	۰.۰۸ %	۲۹,۷۵۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۷۲۲,۴۴۲	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲	۱.۴۱ %	۶۳۰	۰.۰۸ %	۲۹,۷۵۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۷۱۷,۴۶۸	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۷	۲.۱۶ %	۶۳۲	۰.۰۸ %	۳۱,۶۴۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه