صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۶۲,۹۱۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۳۹,۵۱۰	۸۴.۵۷ %	۲,۳۴۷	۰.۳۱ %	۳۱,۲۶۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۱,۹۸۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۳۹,۵۱۰	۸۴.۶۸ %	۲,۳۴۹	۰.۳۱ %	۳۱,۲۴۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۶۱,۵۴۶	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۴۰,۲۵۴	۸۴.۷۵ %	۲,۳۵۱	۰.۳۱ %	۳۱,۲۲۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۶۱,۴۵۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۴۰,۹۴۷	۸۴.۷۷ %	۲,۳۵۳	۰.۳۱ %	۳۱,۲۰۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۶۰,۶۳۲	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲۷.۶۳ %	۲,۳۵۵	۱.۴۹ %	۳۱,۱۵۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۶۰,۶۳۲	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲۷.۶۳ %	۲,۳۵۷	۱.۴۹ %	۳۱,۱۵۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۶۰,۶۳۲	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲۷.۶۳ %	۲,۳۵۹	۱.۴۹ %	۳۱,۱۵۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۶۰,۶۳۲	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲۷.۶۳ %	۲,۳۶۱	۱.۵ %	۳۱,۱۵۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۵۹,۸۱۴	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۴	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۹	۲۷.۷۹ %	۲,۳۶۳	۱.۵ %	۳۱,۱۱۴	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۷,۰۸۴	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۳	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۴۰,۹۵۸	۲۶.۵۵ %	۵,۰۵۸	۳.۲۸ %	۳۱,۰۹۷	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه