صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۷۱۷,۰۳۷	۸۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۵	۳.۵۴ %	۶۳۴	۰.۰۸ %	۳۱,۶۲۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷۱۰,۷۴۸	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۸	۳.۹۳ %	۶۳۶	۰.۰۸ %	۳۱,۶۰۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۶۹۸,۱۶۶	۸۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰,۱۱۶	۵.۰۷ %	۶۳۸	۰.۰۸ %	۳۱,۵۹۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۶۹۴,۶۱۱	۸۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۸	۵.۳۴ %	۶۴۰	۰.۰۸ %	۳۱,۵۳۷	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۶۹۴,۶۱۱	۸۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۸	۵.۳۴ %	۶۴۲	۰.۰۸ %	۳۱,۵۳۷	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۶۹۴,۶۱۱	۸۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۸	۵.۳۴ %	۶۴۴	۰.۰۸ %	۳۱,۵۳۷	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۶۸۴,۷۳۳	۸۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۵	۵.۴۶ %	۶۴۶	۰.۰۸ %	۳۱,۵۱۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶۸۱,۶۵۲	۸۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۷	۶.۷۲ %	۶۴۸	۰.۰۸ %	۳۱,۴۹۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶۸۰,۲۳۴	۸۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۵۴,۷۹۵	۶.۹۶ %	۶۵۱	۰.۰۸ %	۳۱,۴۷۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۶۶۹,۷۳۱	۸۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷,۱۵۱	۷.۳۴ %	۶۵۳	۰.۰۸ %	۳۱,۴۴۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه