صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۵۷,۰۱۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۳	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۴۰,۹۵۸	۲۶.۵۵ %	۵,۰۷۸	۳.۲۹ %	۳۱,۰۷۹	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۵۹,۴۴۰	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۲۶.۶۴ %	۲,۳۷۰	۱.۵۴ %	۳۱,۰۲۷	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۵۹,۴۴۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۲۶.۶۴ %	۲,۳۷۲	۱.۵۴ %	۳۱,۰۲۷	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۵۹,۴۴۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۲۶.۶۴ %	۲,۳۷۴	۱.۵۴ %	۳۱,۰۲۷	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۵۹,۴۲۲	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۴	۲۴.۳۷ %	۵,۷۴۰	۳.۷۴ %	۳۰,۹۹۰	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵۹,۴۲۲	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۴	۲۴.۳۷ %	۵,۷۴۲	۳.۷۴ %	۳۰,۹۹۰	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۵۹,۳۷۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷ %	۹,۸۴۹	۶.۴۱ %	۳۰,۹۵۵	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۵۹,۳۷۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷ %	۹,۸۵۱	۶.۴۱ %	۳۰,۹۵۵	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۲,۶۹۸	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷۲ %	۶,۴۴۶	۴.۲ %	۳۰,۹۰۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۲,۶۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷۲ %	۶,۴۴۸	۴.۲ %	۳۰,۹۰۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه