صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۶۴,۶۹۱	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۲۱.۲ %	۳,۱۸۲	۲.۱۲ %	۳۰,۳۷۱	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶۵,۴۴۲	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۲۱.۲۳ %	۲,۱۹۹	۱.۴۷ %	۳۰,۳۵۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۶۵,۳۸۰	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۶	۲۱.۳۱ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۳۳۴	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۶۵,۳۳۹	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۵	۲۱.۴۳ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۲۸۴	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۶۵,۳۳۹	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۵	۲۱.۴۳ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۲۸۴	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۶۵,۳۳۹	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۵	۲۱.۴۳ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۲۸۴	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۵,۰۴۴	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۰	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۷	۲۱.۶۶ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۶۷	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۶۴,۷۱۴	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۴	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۲	۲۱.۷۴ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۴۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۴,۳۴۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۸	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۲	۲۱.۷۹ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۳۲	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۶۴,۲۷۶	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۲۲.۰۸ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۱۲	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...»

ترکیب دارایی‌های روزانه