صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۶۳,۶۹۹	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۴	۲۲.۰۲ %	۳,۶۲۵	۲.۳۹ %	۳۰,۷۲۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۶۵,۳۵۹	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۴۲۲	۲۲.۰۴ %	۲,۱۸۲	۱.۴۴ %	۳۰,۷۰۴	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۶۴,۹۸۱	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۲	۲۱.۲۶ %	۳,۳۹۵	۲.۲۵ %	۳۰,۶۵۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۶۴,۹۸۱	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۲	۲۱.۲۶ %	۳,۳۹۶	۲.۲۵ %	۳۰,۶۵۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۴,۹۸۱	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۲	۲۱.۲۶ %	۳,۳۹۷	۲.۲۵ %	۳۰,۶۵۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۶۴,۸۶۳	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۶	۲۰.۲۶ %	۵,۰۰۳	۳.۳۱ %	۳۰,۶۳۴	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۶۶,۰۴۴	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۹	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۶	۲۰.۲۸ %	۳,۷۱۳	۲.۴۶ %	۳۰,۶۲۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۶۷,۴۷۳	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۸	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۹	۲۰.۵ %	۲,۱۸۸	۱.۴۵ %	۳۰,۶۰۰	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۶۷,۴۵۲	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۶	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۹	۱۹.۶۱ %	۳,۲۳۵	۲.۱۵ %	۳۰,۵۸۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۶۶,۹۹۸	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۹	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۱۹.۶۲ %	۳,۶۴۶	۲.۴۲ %	۳۰,۵۳۰	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه