صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۶۴,۲۳۶	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۲۲.۵۲ %	۲,۱۲۹	۱.۴۲ %	۳۰,۱۶۲	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۶۴,۲۳۶	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۲۲.۵۲ %	۲,۱۳۰	۱.۴۲ %	۳۰,۱۶۲	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶۴,۲۳۶	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۲۲.۵۲ %	۲,۱۳۰	۱.۴۲ %	۳۰,۱۶۲	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۶۳,۷۰۶	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۰	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۵	۲۳.۳۳ %	۲,۱۳۱	۱.۴۱ %	۳۰,۱۴۲	۱۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۶۲,۸۷۸	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۲۳.۵۵ %	۲,۱۳۱	۱.۴۲ %	۳۰,۰۹۳	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۶۲,۸۷۸	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۲۳.۵۵ %	۲,۱۳۲	۱.۴۲ %	۳۰,۰۹۳	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۶۲,۸۷۸	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۲۳.۵۵ %	۲,۱۳۲	۱.۴۲ %	۳۰,۰۹۳	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۶۱,۳۸۶	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۵,۴۲۴	۲۳.۸۵ %	۲,۱۳۳	۱.۴۴ %	۳۰,۰۴۰	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۶۱,۳۸۶	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۵,۴۲۴	۲۳.۸۵ %	۲,۱۳۳	۱.۴۴ %	۳۰,۰۴۰	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۶۱,۳۸۶	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۵,۴۲۴	۲۳.۸۵ %	۲,۱۳۳	۱.۴۴ %	۳۰,۰۴۰	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150 151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه