صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۶۲,۶۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷۲ %	۶,۴۵۰	۴.۲ %	۳۰,۹۰۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۶۵,۱۷۹	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۹۵ %	۲,۳۹۰	۱.۵۷ %	۳۰,۸۸۳	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۶۵,۱۳۸	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۷	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۳	۲۱.۹۶ %	۲,۳۹۲	۱.۵۸ %	۳۰,۸۶۶	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۶۵,۰۷۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۰۲۸	۲۳.۳۳ %	۲,۳۹۴	۱.۵۵ %	۳۰,۸۴۸	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۶۵,۰۳۷	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۳۴,۷۶۰	۲۲.۷۱ %	۲,۳۹۷	۱.۵۷ %	۳۰,۸۱۳	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۶۵,۰۳۷	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۳۴,۷۶۰	۲۲.۷۱ %	۲,۳۹۹	۱.۵۷ %	۳۰,۸۱۳	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۶۵,۰۳۷	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۳۴,۷۶۰	۲۲.۷۱ %	۲,۴۰۱	۱.۵۷ %	۳۰,۸۱۳	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۶۵,۰۳۷	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۳۴,۷۶۰	۲۲.۷۱ %	۲,۴۰۳	۱.۵۷ %	۳۰,۸۱۳	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۶۲,۳۰۰	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴,۷۸۸	۲۲.۹۶ %	۳,۶۴۵	۲.۴۱ %	۳۰,۷۵۹	۲۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۶۳,۵۰۶	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۸۴	۲۱.۷۸ %	۴,۱۸۱	۲.۷۶ %	۳۰,۷۴۴	۲۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه