صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۷۷۸,۰۵۵	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۵	۱۱.۲۶ %	۵۵۱	۰.۰۶ %	۱۷,۴۰۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۷۷۵,۷۵۲	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۴۰	۱۱.۴ %	۵۵۳	۰.۰۶ %	۱۷,۳۷۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۷۷۵,۷۵۲	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۴۰	۱۱.۴ %	۵۵۵	۰.۰۶ %	۱۷,۳۷۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۷۷۵,۷۵۲	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۶۸	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۲۱۹	۰.۵۸ %	۵۵۸	۰.۰۶ %	۱۷,۳۷۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۷۷۵,۵۳۷	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۹۷	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۰.۵۸ %	۵۶۰	۰.۰۶ %	۱۷,۳۶۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۷۷۳,۷۹۳	۸۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۳۲	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۰	۰.۶۱ %	۵۶۲	۰.۰۶ %	۱۷,۳۴۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۷۷۲,۹۱۳	۸۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۱	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۰	۰.۶۱ %	۵۶۴	۰.۰۶ %	۱۷,۳۳۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۷۷۲,۴۶۰	۸۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۲۴	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۰	۰.۶۱ %	۵۶۶	۰.۰۶ %	۱۷,۳۲۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۷۷۱,۸۱۶	۸۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۷۴	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۰.۷۲ %	۵۶۸	۰.۰۶ %	۱۷,۳۰۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۷۷۱,۸۱۶	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۲۶	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۰.۷۲ %	۵۷۰	۰.۰۶ %	۱۷,۳۰۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه