صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۶۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۴۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۳۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۴۸	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۱۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۵۱	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۸۷۸,۰۵۷	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۰۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲,۹۴۷	۶.۷۷ %	۵۵۳	۰.۰۵ %	۱۳,۶۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۸۷۸,۰۵۷	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۷۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۵	۶.۷۷ %	۵۵۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۸۷۰,۶۱۵	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۱۴	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۵	۷.۲۷ %	۵۵۸	۰.۰۵ %	۱۳,۶۱۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۸۶۹,۱۶۲	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۴۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۴	۷.۳۸ %	۵۶۱	۰.۰۵ %	۱۳,۶۰۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۳	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۷	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۶	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۴۹	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۸	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه