صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۳,۵۸۴,۰۳۸	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۵	۰.۳۸ %	۱,۱۷۰	۰.۰۱ %	۸,۲۰۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳,۵۲۱,۱۹۸	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۱۵	۰.۶۳ %	۱۲,۲۷۶	۰.۰۹ %	۷,۵۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۳,۳۵۱,۲۲۱	۹۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۳۰	۰.۶ %	۲۰,۱۹۳	۰.۱۵ %	۷,۵۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۳,۲۲۷,۲۸۶	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۹	۰.۴۵ %	۲۷,۷۷۰	۰.۲۱ %	۷,۴۹۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۳,۲۲۷,۲۸۶	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۹	۰.۴۵ %	۲۷,۷۷۲	۰.۲۱ %	۷,۴۹۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۳,۲۲۷,۲۸۶	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۹	۰.۴۵ %	۲۷,۷۷۵	۰.۲۱ %	۷,۴۹۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۳,۰۳۱,۲۳۲	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۵۸	۰.۶۶ %	۴۶,۹۵۱	۰.۳۶ %	۷,۴۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۲,۶۸۴,۵۷۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۵۹	۰.۴۲ %	۵۸,۳۱۱	۰.۴۶ %	۸,۵۲۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۲,۵۵۷,۵۵۹	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۳	۰.۳ %	۴۹,۷۴۳	۰.۳۹ %	۸,۷۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۲,۳۹۸,۷۹۳	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۶	۰.۲۴ %	۲۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۸,۱۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه