صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۱,۲۵۷,۴۴۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۳	۰.۱۳ %	۱,۴۴۱	۰.۰۱ %	۸,۳۹۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱,۲۰۹,۰۰۸	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۶	۰.۱۳ %	۱,۷۱۴	۰.۰۲ %	۸,۳۳۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۱,۲۰۴,۸۹۴	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۶	۰.۱۳ %	۱,۱۱۹	۰.۰۱ %	۸,۳۵۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۱,۱۸۶,۳۶۷	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۲	۰.۱۴ %	۱,۱۲۱	۰.۰۱ %	۸,۹۴۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۱,۱۹۱,۸۳۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۴	۰.۱۲ %	۱,۹۵۵	۰.۰۲ %	۸,۳۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۱,۱۹۱,۸۳۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۴	۰.۱۲ %	۱,۹۵۸	۰.۰۲ %	۸,۳۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۱,۱۹۱,۸۳۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۴	۰.۱۲ %	۱,۹۶۰	۰.۰۲ %	۸,۳۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۱,۱۹۱,۸۳۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۴	۰.۱۲ %	۱,۹۶۲	۰.۰۲ %	۸,۳۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۱,۱۹۱,۸۳۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۴	۰.۱۲ %	۱,۹۶۵	۰.۰۲ %	۸,۳۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۱,۱۹۱,۸۳۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۴	۰.۱۲ %	۱,۹۶۷	۰.۰۲ %	۸,۳۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه