صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۱,۲۱۶,۶۱۸ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۳۵ | ۱.۴ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۳۸,۸۳۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۱,۲۳۵,۴۷۱ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۷۹ | ۱.۴ % | ۳۰۸ | ۰ % | ۳۸,۷۳۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۱,۲۲۷,۹۷۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۴۳۱ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۷۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۱,۲۲۷,۹۷۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۴۳۸ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۷۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۱,۲۲۷,۹۷۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۴۴۴ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۷۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۱,۲۲۵,۸۲۰ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۱۹۸ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۹۹۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۱,۳۹۳,۵۳۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰ | ۰.۰۴ % | ۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۸۹۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۱,۳۹۵,۹۶۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴ | ۰.۰۴ % | ۶۵۱ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۹۰۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۱,۳۹۴,۱۱۳ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۰۴ % | ۴۵۴ | ۰ % | ۳۸,۸۸۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۱,۴۰۱,۳۳۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۳۵۷ | ۰ % | ۳۹,۰۰۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |