صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۲,۱۸۴,۳۵۵	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۶	۰.۲۴ %	۱۲,۷۷۶	۰.۱ %	۸,۳۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲,۱۸۴,۳۵۵	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۶	۰.۲۴ %	۱۲,۷۷۸	۰.۱ %	۸,۳۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۲,۱۸۴,۳۵۵	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۴	۰.۲۴ %	۱۲,۷۸۱	۰.۱ %	۸,۳۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۱,۹۶۸,۷۰۸	۹۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۷	۰.۱۲ %	۱۵,۹۰۶	۰.۱۳ %	۸,۳۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱,۷۴۹,۴۹۱	۹۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۵	۰.۱۴ %	۱۳,۶۷۰	۰.۱۲ %	۸,۲۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۱,۴۸۰,۵۵۵	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۹	۰.۱۳ %	۲,۵۱۸	۰.۰۲ %	۷,۶۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۱,۳۲۰,۴۶۷	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۰	۰.۱۳ %	۱,۵۸۵	۰.۰۱ %	۷,۹۳۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۱,۲۵۵,۶۲۹	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۱	۰.۱۴ %	۱,۱۰۷	۰.۰۱ %	۸,۴۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۱,۲۵۵,۶۲۹	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۱	۰.۱۴ %	۱,۱۱۰	۰.۰۱ %	۸,۴۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۱,۲۵۵,۶۲۹	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۱	۰.۱۴ %	۱,۱۱۲	۰.۰۱ %	۸,۴۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه