صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۷۲۴,۱۱۰	۹۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۶۰	۰.۷۸ %	۱۸۷,۱۳۲	۲.۳۵ %	۴,۸۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۷۲۸,۹۴۴	۹۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۲	۱.۱ %	۱۸۷,۰۱۲	۲.۳۴ %	۵,۲۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۱۸۴,۸۳۰	۹۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۱	۰.۱۲ %	۱۹۹,۹۲۵	۲.۳۸ %	۵,۲۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸,۳۰۷,۲۲۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۳	۰.۱۸ %	۱۸۶,۷۷۱	۲.۱۹ %	۲۷,۳۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۳۰۷,۲۲۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۳	۰.۱۸ %	۱۸۶,۶۵۱	۲.۱۹ %	۲۷,۳۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۸,۳۰۷,۲۲۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۳	۰.۱۸ %	۱۸۶,۵۳۲	۲.۱۹ %	۲۷,۳۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۸,۴۰۹,۵۷۳	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۰.۱۹ %	۱۸۶,۴۱۲	۲.۱۶ %	۲۷,۳۳۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۸,۴۰۹,۵۷۳	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۰.۱۹ %	۱۸۶,۲۹۳	۲.۱۶ %	۲۷,۳۳۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۴۰۹,۵۷۳	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۰.۱۹ %	۱۸۶,۱۷۳	۲.۱۵ %	۲۷,۳۳۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸,۵۰۶,۳۵۴	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۷۶۷	۱۰.۷۳ %	۱۸۶,۰۵۴	۱.۹ %	۲۷,۲۹۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه