صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۸,۵۶۷,۲۱۵	۹۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۱	۰.۴۸ %	۱۸۵,۹۳۵	۲.۱۱ %	۶,۷۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۸,۵۶۷,۲۱۵	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۱	۰.۴۸ %	۱۸۵,۸۱۷	۲.۱۱ %	۶,۷۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۸,۵۶۷,۲۱۵	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۱	۰.۴۸ %	۱۸۵,۶۹۸	۲.۱۱ %	۶,۷۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷,۵۶۵,۰۱۱	۹۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۷	۰.۵۵ %	۱۶۲,۹۶۰	۲.۱ %	۶,۷۸۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷,۷۴۰,۰۵۱	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۷۱	۱.۹۴ %	۱۶,۶۲۱	۰.۲۱ %	۶,۷۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۷,۷۴۹,۸۶۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۸	۰.۲۲ %	۱۶,۶۱۷	۰.۲۱ %	۶,۷۷۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۶۲۵,۳۰۰	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۳	۰.۱۶ %	۱۶,۶۱۳	۰.۲۲ %	۶,۷۶۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۷,۳۶۳,۷۶۱	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۷	۰.۲۸ %	۱۵,۶۰۹	۰.۲۱ %	۶,۷۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷,۳۶۳,۷۶۱	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۷	۰.۲۸ %	۱۵,۶۰۲	۰.۲۱ %	۶,۷۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷,۳۶۳,۷۶۱	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۷	۰.۲۸ %	۱۵,۵۹۴	۰.۲۱ %	۶,۷۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه