صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۶,۸۰۰,۹۲۳	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۶۰	۰.۵۹ %	۱۵,۵۱۱	۰.۲۳ %	۸,۴۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶,۷۱۹,۳۱۴	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۲۶	۰.۶۲ %	۱۵,۵۰۴	۰.۲۳ %	۸,۴۴۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۷۱۹,۳۱۴	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۲۶	۰.۶۲ %	۱۵,۴۹۶	۰.۲۳ %	۸,۴۴۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶,۷۲۶,۱۶۹	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۲۶	۰.۶۲ %	۸,۸۴۲	۰.۱۳ %	۸,۴۴۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۶,۶۷۳,۷۸۴	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۹۰	۱.۰۲ %	۸,۸۳۹	۰.۱۳ %	۱۱,۲۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۶,۶۳۶,۵۷۰	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۵۲	۱.۵۵ %	۸,۸۳۶	۰.۱۳ %	۱۵,۴۰۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶,۶۳۶,۵۷۰	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۵۲	۱.۵۵ %	۸,۸۳۳	۰.۱۳ %	۱۵,۴۰۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۵۴۱,۰۴۵	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۱	۰.۲۱ %	۸,۸۳۰	۰.۱۳ %	۱۹,۴۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۶,۴۲۷,۵۰۴	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۵	۰.۴ %	۸,۸۲۷	۰.۱۴ %	۲۳,۴۸۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۶,۴۲۷,۵۰۴	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۵	۰.۴ %	۸,۸۲۴	۰.۱۴ %	۲۳,۴۸۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه