صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۲,۷۰۹,۴۵۴	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۷	۰.۰۵ %	۲۸,۱۴۷	۰.۲۲ %	۱۰۶,۹۷۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۲,۶۹۳,۷۷۴	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲	۰.۰۵ %	۲۸,۲۵۹	۰.۲۲ %	۱۰۶,۸۵۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۲,۶۹۳,۷۷۴	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲	۰.۰۵ %	۲۸,۲۴۳	۰.۲۲ %	۱۰۶,۸۵۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۲,۶۹۳,۷۷۴	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۳	۰.۰۵ %	۲۸,۲۲۸	۰.۲۲ %	۱۰۶,۸۵۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۶۸۲,۲۹۹	۹۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۲	۰.۲۱ %	۲۸,۰۸۵	۰.۲۲ %	۱۰۶,۷۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲,۶۷۷,۹۵۰	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۱۷	۰.۴ %	۲۸,۰۰۱	۰.۲۲ %	۸۵,۵۹۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۶۷۷,۶۷۲	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۴۶	۰.۴ %	۲۷,۹۸۶	۰.۲۲ %	۶۲,۷۳۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۶۷۷,۵۰۸	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۳۹	۰.۴۱ %	۲۷,۹۷۰	۰.۲۲ %	۶۲,۳۵۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۲,۶۷۶,۸۳۲	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۸	۰.۴۱ %	۲۷,۹۵۵	۰.۲۲ %	۶۲,۲۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۲,۶۷۶,۸۳۲	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۸	۰.۴۱ %	۲۷,۹۴۰	۰.۲۲ %	۶۲,۲۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه