صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۳,۵۱۹,۱۵۶	۹۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹	۰.۰۸ %	۲۲,۵۴۴	۰.۱۶ %	۳۱۳,۸۷۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۳,۵۱۹,۱۵۶	۹۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹	۰.۰۸ %	۲۲,۵۳۵	۰.۱۶ %	۳۱۳,۸۷۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۳,۵۶۷,۰۲۶	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۶	۰.۱ %	۲۲,۶۴۲	۰.۱۶ %	۲۷۲,۹۴۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۳,۶۰۶,۲۲۴	۹۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۱	۰.۱ %	۲۲,۶۳۴	۰.۱۶ %	۳۷۸,۶۳۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۳,۶۰۶,۲۲۴	۹۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۱	۰.۱ %	۲۲,۶۲۵	۰.۱۶ %	۳۷۸,۶۳۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۳,۶۰۶,۲۶۲	۹۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲	۰.۱۸ %	۲۲,۶۱۷	۰.۱۶ %	۲۷۱,۷۸۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۳,۶۲۷,۱۳۳	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۰.۰۸ %	۲۲,۶۰۹	۰.۱۶ %	۲۶۰,۱۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۳,۶۲۷,۱۳۳	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۰.۰۸ %	۲۲,۶۰۱	۰.۱۶ %	۲۶۰,۱۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۳,۶۲۷,۱۳۳	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۰.۰۸ %	۲۲,۵۹۲	۰.۱۶ %	۲۶۰,۱۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۲,۵۸۹,۳۶۸	۹۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۱	۰.۲۴ %	۲۲,۵۸۴	۰.۱۷ %	۲۸۳,۲۰۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه