صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۳,۰۲۲,۹۳۳	۹۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۳	۰.۰۵ %	۳۴۵,۸۱۶	۲.۵۲ %	۳۲۵,۱۱۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۲,۷۹۴,۰۰۶	۹۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۲	۰.۰۶ %	۳۴۵,۸۳۷	۲.۵۷ %	۳۲۲,۷۱۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۲,۶۸۳,۲۰۶	۹۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۵۳	۰.۶۶ %	۳۴۵,۶۴۶	۲.۵۸ %	۲۸۴,۰۱۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۲,۷۰۹,۸۱۳	۹۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۵	۰.۱۶ %	۴۱۳,۴۲۱	۳.۱ %	۲۰۱,۹۰۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۲,۷۲۷,۲۹۰	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۹	۰.۰۶ %	۳۵۸,۶۷۶	۲.۶۸ %	۲۶۹,۰۲۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۲,۷۲۷,۲۹۰	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۹	۰.۰۶ %	۳۵۸,۴۸۶	۲.۶۸ %	۲۶۹,۰۲۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۲,۷۲۷,۲۹۰	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۹	۰.۰۶ %	۳۵۸,۲۹۷	۲.۶۸ %	۲۶۹,۰۲۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۲,۷۸۴,۷۴۲	۹۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۴	۰.۰۶ %	۳۴۴,۶۲۵	۲.۵۶ %	۳۰۷,۴۲۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۲,۸۳۳,۵۳۸	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴	۰.۰۶ %	۳۴۴,۴۳۶	۲.۵۶ %	۲۸۸,۱۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۲,۸۴۷,۳۶۸	۹۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۵	۰.۰۶ %	۳۴۵,۹۳۰	۲.۵۴ %	۳۹۲,۱۲۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه