صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۳,۴۶۷,۷۴۳	۹۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۸	۰.۰۵ %	۲۲,۲۶۵	۰.۱۶ %	۳۳۳,۱۳۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۳,۴۶۷,۵۸۳	۹۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶	۰.۰۶ %	۲۲,۲۵۷	۰.۱۶ %	۳۰۵,۴۲۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۳۹	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۳۱	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۲۲	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۳,۴۷۶,۶۴۹	۹۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۱	۰.۰۹ %	۲۲,۲۱۴	۰.۱۶ %	۲۸۹,۲۹۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۳,۴۷۵,۴۴۶	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۵	۰.۰۳ %	۲۵,۵۱۷	۰.۱۹ %	۲۷۰,۸۹۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۳,۴۸۸,۶۵۹	۹۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۰.۰۴ %	۲۲,۱۹۷	۰.۱۶ %	۳۹۸,۹۶۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۳,۵۱۹,۱۵۶	۹۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۰	۰.۰۸ %	۲۲,۵۵۳	۰.۱۶ %	۳۱۳,۸۷۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه