صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۲,۸۵۵,۹۳۷	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۴	۰.۲۳ %	۳۴۵,۱۶۱	۲.۵۳ %	۳۸۴,۹۵۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۲,۸۶۰,۰۶۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۲۰	۰.۳۸ %	۳۴۴,۹۶۶	۲.۵۲ %	۴۰۵,۹۵۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۲,۸۶۰,۰۶۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۲۰	۰.۳۸ %	۳۴۴,۷۷۲	۲.۵۲ %	۴۰۵,۹۵۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۲,۸۶۰,۰۶۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۲۰	۰.۳۸ %	۳۴۴,۵۷۸	۲.۵۲ %	۴۰۵,۹۵۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۲,۸۷۳,۵۶۸	۹۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۵	۰.۳۴ %	۳۴۴,۳۸۴	۲.۵۳ %	۳۵۷,۷۳۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۲,۹۱۴,۶۲۹	۹۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۷۳	۰.۲۳ %	۳۶۰,۷۳۹	۲.۶۶ %	۲۴۰,۳۸۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۲,۹۱۹,۱۸۰	۹۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۹	۰.۲۶ %	۳۴۲,۶۲۷	۲.۵۲ %	۲۸۶,۵۱۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۲,۹۱۷,۲۸۹	۹۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۵۱۶	۰.۲۵ %	۳۴۲,۴۰۹	۲.۵۳ %	۲۶۳,۲۱۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۳,۲۲۵,۲۰۱	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۰۳	۳.۴۲ %	۳۵,۲۷۶	۰.۲۵ %	۲۴۷,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۳,۲۲۵,۲۰۱	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۰۳	۳.۴۲ %	۳۵,۲۶۷	۰.۲۵ %	۲۴۷,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه