صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۳,۲۲۵,۲۰۱	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۰۳	۳.۴۲ %	۳۵,۲۵۸	۰.۲۵ %	۲۴۷,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۳,۲۲۳,۵۵۳	۹۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۱۴	۰.۳۲ %	۳۵,۲۴۹	۰.۲۶ %	۲۴۸,۰۱۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳,۲۵۷,۹۵۱	۹۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۹	۰.۰۵ %	۳۶,۷۱۸	۰.۲۷ %	۲۶۹,۹۵۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۳,۲۹۳,۰۳۹	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۴	۰.۵۵ %	۲۲,۳۲۶	۰.۱۶ %	۲۹۸,۶۱۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۳,۳۳۹,۲۴۴	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸	۰.۰۹ %	۸۴,۲۸۰	۰.۶۲ %	۲۰۵,۱۱۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۳,۳۸۸,۳۱۳	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۶	۰.۱ %	۲۲,۳۰۸	۰.۱۶ %	۲۶۷,۵۱۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۳,۳۸۸,۳۱۳	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۳	۰.۱ %	۲۲,۳۰۰	۰.۱۶ %	۲۶۷,۵۱۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۳,۳۸۸,۳۱۳	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۳	۰.۱ %	۲۲,۲۹۱	۰.۱۶ %	۲۶۷,۵۱۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۳,۴۲۳,۵۹۴	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۸	۰.۱۴ %	۲۲,۲۸۲	۰.۱۶ %	۲۶۵,۶۴۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۳,۴۶۳,۶۴۷	۹۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۲	۰.۰۵ %	۳۳,۶۷۱	۰.۲۴ %	۲۶۰,۴۹۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه