صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۲,۹۹۷,۰۴۴	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۹۳۰	۲.۵۴ %	۴۲۸,۵۹۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۲,۹۹۷,۰۴۴	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۹۵۰	۲.۵۴ %	۴۲۸,۵۹۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲,۹۹۷,۰۴۴	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۹۷۱	۲.۵۴ %	۴۲۸,۵۹۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۳,۰۹۸,۳۴۸	۹۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۶	۰.۰۶ %	۳۴۵,۶۷۱	۲.۴۹ %	۴۳۲,۰۳۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۳,۱۰۲,۸۴۷	۹۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۳	۰.۳۷ %	۳۴۵,۶۹۲	۲.۴۸ %	۴۳۶,۲۸۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۳,۱۶۴,۲۸۷	۹۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۵	۰.۰۵ %	۳۴۵,۷۱۲	۲.۴۸ %	۴۲۹,۸۵۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۳,۱۵۹,۵۹۸	۹۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۵	۰.۰۵ %	۳۴۵,۷۳۳	۲.۴۸ %	۴۰۷,۸۸۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۳,۰۹۲,۸۹۹	۹۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۸	۰.۰۵ %	۳۴۵,۷۵۴	۲.۵۲ %	۲۹۶,۱۸۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۳,۰۹۲,۸۹۹	۹۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۸	۰.۰۵ %	۳۴۵,۷۷۴	۲.۵۲ %	۲۹۶,۱۸۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۳,۰۹۲,۸۹۹	۹۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۸	۰.۰۵ %	۳۴۵,۷۹۵	۲.۵۲ %	۲۹۶,۱۸۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه