صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۲,۷۱۲,۱۶۶	۹۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶	۰.۱۱ %	۳۴۱,۳۶۳	۲.۵۴ %	۳۶۶,۶۰۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۲,۷۲۹,۷۸۸	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۴	۰.۱۲ %	۳۴۱,۳۶۹	۲.۵۴ %	۳۳۰,۸۳۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۲,۷۴۷,۲۱۴	۹۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۹	۰.۰۶ %	۳۴۱,۴۴۶	۲.۵۴ %	۳۳۶,۱۳۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۲,۷۴۷,۲۱۴	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۹	۰.۰۶ %	۳۳۲,۰۹۹	۲.۴۷ %	۳۳۶,۱۳۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۲,۷۴۷,۲۱۴	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۹	۰.۰۶ %	۳۳۲,۱۳۱	۲.۴۷ %	۳۳۶,۱۰۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۲,۷۶۰,۳۱۰	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۲	۰.۰۵ %	۳۳۲,۳۹۷	۲.۴۷ %	۳۳۶,۹۷۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۲,۷۷۰,۵۸۹	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۹	۰.۰۵ %	۳۳۲,۱۲۵	۲.۴۴ %	۵۲۸,۲۲۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۲,۷۷۸,۲۵۰	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۹	۰.۰۵ %	۳۳۲,۱۵۷	۲.۴۳ %	۵۲۳,۴۲۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۲,۷۹۰,۰۶۵	۹۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۹	۰.۰۵ %	۳۳۲,۱۹۰	۲.۴۴ %	۴۸۸,۶۸۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۲,۷۸۹,۵۴۶	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۰.۰۵ %	۳۳۲,۲۲۲	۲.۴۳ %	۵۱۸,۸۱۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه