صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱۷,۳۱۵,۳۱۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۹	۰.۰۴ %	۳۶۲,۷۰۳	۲.۰۲ %	۲۶۴,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۷,۳۱۵,۳۱۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۹	۰.۰۴ %	۳۶۲,۷۱۰	۲.۰۲ %	۲۶۴,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۷,۳۱۵,۳۱۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۹	۰.۰۴ %	۳۶۲,۷۱۷	۲.۰۲ %	۲۶۴,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۹۲۷,۲۷۵	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۴	۰.۰۶ %	۳۳۷,۱۳۶	۱.۹ %	۴۶۷,۱۰۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۶,۹۶۸,۸۸۷	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۷	۰.۰۵ %	۳۳۷,۱۴۳	۱.۹ %	۴۴۵,۶۰۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱۷,۴۳۲,۸۸۷	۹۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۹	۰.۰۴ %	۳۳۷,۱۵۰	۱.۸۵ %	۴۵۵,۵۷۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۶,۹۲۹,۰۱۶	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۶	۰.۰۵ %	۳۳۷,۱۵۶	۱.۹ %	۴۷۲,۴۹۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۶,۴۳۶,۵۵۲	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۹	۰.۱ %	۳۳۷,۱۶۳	۱.۹۷ %	۳۳۲,۵۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۶,۴۳۶,۵۵۲	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۹	۰.۱ %	۳۳۷,۱۷۰	۱.۹۷ %	۳۳۲,۵۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۶,۴۳۶,۵۵۲	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۹	۰.۱ %	۳۳۷,۱۷۶	۱.۹۷ %	۳۳۲,۵۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه