صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۵,۹۶۲,۸۷۵	۹۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۰.۰۶ %	۳۹۳,۲۹۷	۲.۳۶ %	۳۱۴,۴۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۶,۴۳۱,۶۱۳	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۶	۰.۱۷ %	۳۳۷,۱۹۰	۱.۹۶ %	۳۷۰,۳۰۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۶,۴۴۰,۱۹۴	۹۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۰.۰۳ %	۳۵۲,۱۸۶	۲.۰۴ %	۴۸۷,۸۵۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۶,۴۰۲,۸۰۳	۹۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹	۰.۱۲ %	۳۴۱,۰۳۱	۱.۹۷ %	۵۰۳,۴۲۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۶,۰۲۸,۷۱۹	۹۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۵	۰.۰۵ %	۳۴۱,۰۳۸	۲.۰۳ %	۳۸۵,۹۶۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۶,۰۲۸,۷۱۹	۹۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۸	۰.۰۵ %	۳۴۱,۰۴۴	۲.۰۳ %	۳۸۵,۹۶۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۶,۰۲۸,۷۱۹	۹۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۸	۰.۰۵ %	۳۴۱,۰۵۱	۲.۰۳ %	۳۸۵,۹۶۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۵,۶۲۷,۳۶۲	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۳	۰.۰۴ %	۳۴۱,۰۵۸	۲.۰۷ %	۴۸۱,۳۱۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۵,۴۹۳,۳۵۴	۹۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۵	۰.۰۵ %	۳۴۱,۰۶۴	۲.۰۹ %	۴۸۲,۷۹۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۵,۴۵۳,۰۲۹	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۶	۰.۰۶ %	۳۴۱,۰۷۱	۲.۰۹ %	۴۹۲,۴۴۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه