صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۵,۱۳۰,۷۳۵	۹۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۲	۰.۱ %	۳۴۶,۵۱۲	۲.۱۸ %	۴۳۸,۳۴۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۵,۱۳۰,۷۳۵	۹۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹	۰.۰۶ %	۳۴۶,۵۱۹	۲.۱۸ %	۴۳۸,۳۴۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۵,۲۶۳,۳۵۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۸	۰.۰۵ %	۳۵۵,۷۳۷	۲.۲۴ %	۲۷۱,۹۶۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴,۸۸۰,۵۴۰	۹۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۰.۰۲ %	۳۴۱,۴۴۵	۲.۲ %	۲۷۴,۲۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴,۹۹۴,۰۲۴	۹۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷	۰.۰۲ %	۳۳۶,۲۴۹	۲.۱۵ %	۳۱۳,۶۰۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۵,۳۹۷,۸۹۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۰۴ %	۳۳۶,۲۵۵	۲.۱ %	۲۹۷,۷۹۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۵,۳۹۷,۸۹۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۰۴ %	۳۳۶,۲۶۲	۲.۱ %	۲۹۷,۷۹۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۵,۳۹۷,۸۹۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۰۴ %	۳۳۶,۲۶۹	۲.۱ %	۲۹۷,۷۹۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۵,۳۹۷,۸۹۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۰۴ %	۳۳۶,۲۷۵	۲.۱ %	۲۹۷,۷۹۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۵,۸۷۱,۹۱۶	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۳	۰.۰۴ %	۳۳۶,۲۸۲	۲.۰۳ %	۳۱۸,۷۱۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه