صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱۵,۱۲۱,۶۵۰	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۴	۰.۱ %	۵۰۱,۴۱۵	۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۵,۱۲۱,۶۵۰	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۴	۰.۱ %	۵۰۱,۴۲۲	۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۵,۰۷۷,۳۴۲	۹۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۶	۰.۰۵ %	۳۱۹,۴۱۵	۲.۰۳ %	۳۳۴,۴۲۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵,۱۷۳,۶۰۰	۹۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۴	۰.۱۲ %	۳۱۹,۴۲۲	۲.۰۲ %	۳۰۱,۳۳۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴,۷۷۱,۲۰۳	۹۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۹	۰.۲۱ %	۳۱۹,۴۲۹	۲.۰۷ %	۲۹۵,۰۷۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴,۳۴۹,۴۱۱	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۸۴	۱.۰۲ %	۳۱۹,۴۳۵	۲.۱۱ %	۳۰۱,۵۱۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱۴,۳۴۹,۴۱۱	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۸۴	۱.۰۲ %	۳۱۹,۴۴۲	۲.۱۱ %	۳۰۱,۵۱۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴,۳۴۹,۴۱۱	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۸۴	۱.۰۲ %	۳۱۹,۴۴۹	۲.۱۱ %	۳۰۱,۵۱۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴,۳۴۹,۴۱۱	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۸۴	۱.۰۲ %	۳۱۹,۴۵۵	۲.۱۱ %	۳۰۱,۵۱۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۳,۹۵۷,۲۰۰	۹۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۱۸	۱ %	۳۱۹,۴۶۲	۲.۱۶ %	۳۳۹,۰۴۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه