صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۰.۰۷ %	۳۷۹,۷۶۰	۲.۵۶ %	۲۵۶,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۰.۰۷ %	۳۷۹,۷۶۶	۲.۵۶ %	۲۵۶,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۰.۰۷ %	۳۷۹,۷۷۳	۲.۵۶ %	۲۵۶,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۰.۰۷ %	۳۷۹,۷۸۰	۲.۵۶ %	۲۵۶,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۰.۰۳ %	۳۳۵,۷۶۹	۲.۲۶ %	۳۰۴,۸۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۰.۰۳ %	۳۲۹,۶۹۶	۲.۲ %	۴۲۶,۶۱۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۷	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۰۳	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۷	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۰۹	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۷	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۱۶	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۰	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۲۳	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه