صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۲,۷۹۴	۲.۳۱ %	۳۰۶,۵۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۲,۷۹۹	۲.۳۱ %	۳۰۶,۵۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۲,۸۰۳	۲.۳۱ %	۳۰۶,۵۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۰.۰۵ %	۳۴۵,۸۵۳	۲.۳۳ %	۳۰۷,۰۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۰.۰۵ %	۳۴۱,۴۳۱	۲.۲۹ %	۳۳۰,۱۷۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۱	۰.۰۸ %	۳۴۱,۴۳۵	۲.۳ %	۳۱۴,۶۳۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۶	۰.۱۴ %	۳۴۱,۴۴۰	۲.۳ %	۳۰۴,۴۱۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۶	۰.۱۴ %	۳۴۱,۴۴۴	۲.۳ %	۳۰۴,۴۱۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۶	۰.۱۴ %	۳۴۱,۴۴۹	۲.۳ %	۳۰۴,۴۱۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۵۴,۶۷۲	۲.۳۹ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه