صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۳	۰.۰۷ %	۳۵۴,۷۰۹	۲.۳۸ %	۳۴۱,۱۲۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۷	۰.۰۶ %	۳۵۵,۰۳۰	۲.۳۹ %	۳۲۱,۲۲۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱	۰.۰۳ %	۳۵۹,۱۷۴	۲.۴۱ %	۳۲۱,۱۵۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۱	۰.۰۵ %	۳۵۴,۷۲۳	۲.۳۸ %	۳۲۶,۵۲۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۰۳ %	۳۵۶,۵۳۴	۲.۴ %	۳۲۳,۰۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۰۳ %	۳۵۶,۵۳۸	۲.۴ %	۳۲۳,۰۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۰۳ %	۳۵۶,۵۴۳	۲.۴ %	۳۲۳,۰۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۰۳ %	۳۵۴,۷۴۱	۲.۳۸ %	۳۴۹,۳۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۰۳ %	۳۵۴,۷۴۶	۲.۳۷ %	۴۲۸,۰۰۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۰.۰۳ %	۳۵۴,۷۵۱	۲.۳۸ %	۳۷۴,۵۲۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه