صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۳	۰.۰۷ %	۳۴۱,۸۰۸	۲.۳ %	۳۱۵,۶۴۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۹	۰.۰۶ %	۳۴۲,۲۰۷	۲.۳ %	۳۱۱,۹۴۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۳	۰.۰۶ %	۳۴۲,۳۶۴	۲.۳ %	۳۱۲,۳۳۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۳	۰.۰۶ %	۳۴۲,۳۶۸	۲.۳ %	۳۱۲,۳۳۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۳	۰.۰۶ %	۳۴۲,۳۷۳	۲.۳ %	۳۱۲,۳۳۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۱۳	۰.۰۷ %	۳۴۱,۸۳۱	۲.۳ %	۳۱۲,۹۵۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۰	۰.۰۶ %	۳۴۲,۱۰۹	۲.۳ %	۳۱۱,۰۴۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۲	۰.۲ %	۳۴۱,۹۱۸	۲.۳ %	۳۱۰,۹۵۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۷	۰.۰۹ %	۳۴۱,۸۴۵	۲.۳ %	۳۱۰,۷۰۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۷	۰.۰۸ %	۳۴۲,۷۹۰	۲.۳۱ %	۳۰۶,۵۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه