صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۲	۰.۰۶ %	۳۷۵,۹۲۶	۲.۵۳ %	۲۹۵,۸۸۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۲	۰.۱ %	۳۵۴,۸۰۶	۲.۳۸ %	۳۶۵,۱۰۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۰.۰۷ %	۳۵۴,۸۱۰	۲.۳۸ %	۳۱۹,۲۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰	۰.۰۷ %	۳۴۱,۷۷۶	۲.۳ %	۳۱۴,۵۴۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۱	۰.۰۶ %	۳۴۲,۰۹۰	۲.۳ %	۳۱۴,۱۵۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۸	۰.۰۶ %	۳۴۲,۲۲۸	۲.۳ %	۳۱۴,۰۱۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۰.۰۶ %	۳۴۲,۲۳۳	۲.۳ %	۳۱۴,۰۱۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۰.۰۶ %	۳۴۲,۲۳۷	۲.۳ %	۳۱۴,۰۱۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۰.۰۶ %	۳۴۲,۱۳۸	۲.۳ %	۳۱۳,۸۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۰.۰۶ %	۳۴۲,۱۴۲	۲.۳ %	۳۱۳,۸۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه