صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵	۰.۰۴ %	۳۵۴,۷۵۵	۲.۳۸ %	۳۷۱,۷۹۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۱	۰.۰۵ %	۳۵۴,۷۶۰	۲.۳۸ %	۳۲۱,۰۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۱	۰.۰۵ %	۳۵۴,۷۶۴	۲.۳۸ %	۳۲۱,۰۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۱	۰.۰۵ %	۳۵۴,۷۶۹	۲.۳۸ %	۳۲۱,۰۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۷۰	۰.۲۱ %	۳۵۴,۷۷۴	۲.۳۸ %	۳۱۹,۲۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۶	۰.۰۴ %	۳۸۰,۰۳۳	۲.۵۵ %	۲۹۵,۷۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۰	۰.۰۹ %	۳۵۴,۷۸۳	۲.۳۸ %	۳۲۰,۶۴۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۸۷	۰.۲ %	۳۵۴,۷۸۷	۲.۳۸ %	۳۱۲,۷۴۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۲	۰.۰۶ %	۳۷۵,۹۱۶	۲.۵۳ %	۲۹۵,۸۸۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۲	۰.۰۶ %	۳۷۵,۹۲۱	۲.۵۳ %	۲۹۵,۸۸۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه