صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۲۰,۹۵۴,۸۵۳	۹۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۷	۰.۰۹ %	۱,۲۵۶,۳۶۳	۵.۵۷ %	۳۲۹,۴۸۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲۰,۹۵۴,۸۵۳	۹۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۷	۰.۰۹ %	۱,۲۵۶,۳۶۸	۵.۵۷ %	۳۲۹,۴۸۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۲۱,۲۷۰,۶۴۷	۹۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۷	۰.۱۱ %	۳۷۴,۷۴۲	۱.۷ %	۳۴۹,۳۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۰,۷۰۵,۱۸۸	۹۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۲	۰.۱ %	۳۳۱,۵۳۳	۱.۵۵ %	۳۴۴,۹۹۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۲۱,۳۴۱,۴۷۷	۹۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۸	۰.۱ %	۳۳۱,۵۳۸	۱.۵ %	۳۴۷,۳۵۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲۰,۷۵۳,۸۹۰	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۰	۰.۲۹ %	۳۳۱,۵۴۲	۱.۵۴ %	۳۴۸,۰۱۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۲۱,۰۰۴,۸۵۰	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۰۹	۲.۲۳ %	۳۶۶,۸۳۵	۱.۶۵ %	۳۰۵,۶۸۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۲۱,۰۰۴,۸۵۰	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۰۹	۲.۲۳ %	۳۶۶,۸۴۰	۱.۶۵ %	۳۰۵,۶۸۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۲۱,۰۰۴,۸۵۰	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۰۰	۲.۲۳ %	۳۶۶,۸۴۴	۱.۶۵ %	۳۰۵,۶۸۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۱,۴۳۷,۸۶۷	۹۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۶۶	۱.۰۵ %	۳۶۶,۸۴۹	۱.۶۴ %	۳۰۵,۲۳۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه