صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲۰,۹۶۰,۹۲۶	۹۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۲	۰.۱۶ %	۴۳۶,۹۳۷	۲.۰۳ %	۱۱۸,۶۰۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۲۰,۴۷۲,۵۱۰	۹۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۲	۰.۱۶ %	۳۶۸,۶۱۷	۱.۷۴ %	۳۱۶,۷۰۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱۹,۸۷۶,۳۰۹	۹۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۸	۰.۱۱ %	۳۶۶,۹۸۶	۱.۷۸ %	۳۱۷,۵۷۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱۹,۳۰۲,۴۱۶	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۲۹	۱.۲۶ %	۳۶۶,۹۹۰	۱.۸۱ %	۳۲۰,۰۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۹,۳۰۲,۴۱۶	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۲۹	۱.۲۶ %	۳۶۶,۹۹۵	۱.۸۱ %	۳۲۰,۰۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۹,۳۰۲,۴۱۶	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۲۹	۱.۲۶ %	۳۶۶,۹۹۹	۱.۸۱ %	۳۲۰,۰۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۹,۳۰۲,۴۱۶	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۲۸	۱.۲۶ %	۳۶۷,۰۰۴	۱.۸۱ %	۳۲۰,۰۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۸,۹۳۳,۴۹۸	۹۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۷	۰.۰۹ %	۳۶۷,۰۰۹	۱.۸۷ %	۳۲۸,۶۲۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۸,۴۱۳,۵۵۵	۹۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۲	۰.۰۴ %	۳۷۶,۴۴۶	۱.۹۷ %	۳۱۷,۲۹۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۴,۲۰۹,۳۵۵	۹۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۰	۰.۱ %	۳۶۷,۰۱۸	۲.۴۶ %	۳۲۶,۸۹۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه