صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴,۶۵۱,۹۳۸	۹۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۵۵,۵۳۳	۱.۳۳ %	۱,۶۴۹,۴۱۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۴,۵۵۱,۶۳۵	۹۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۰.۰۲ %	۳۴۹,۷۵۹	۱.۳۲ %	۱,۶۴۵,۳۰۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳,۸۴۹,۲۷۴	۹۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۷	۰.۰۵ %	۳۴۰,۶۲۷	۱.۳۲ %	۱,۶۳۹,۷۷۴	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۲۳,۸۴۹,۲۷۴	۹۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۷	۰.۰۵ %	۳۴۰,۶۲۶	۱.۳۲ %	۱,۶۳۹,۷۷۴	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳,۸۵۹,۹۳۸	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۵۲	۰.۴۲ %	۳۳۱,۴۹۲	۱.۲۸ %	۱,۶۳۹,۷۷۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۲۳,۲۰۰,۶۰۹	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۷	۰.۱۱ %	۴۰۸,۲۴۰	۱.۶۲ %	۱,۵۴۳,۱۲۱	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲۲,۸۲۳,۴۷۴	۹۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۵	۰.۱۴ %	۳۳۱,۵۰۱	۱.۳۵ %	۱,۴۱۸,۸۰۹	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۲,۱۶۴,۴۲۱	۹۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۸	۰.۰۷ %	۳۳۱,۵۲۷	۱.۳۹ %	۱,۳۲۳,۱۹۰	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۱,۵۲۰,۱۶۴	۹۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۸۹	۰.۴۲ %	۳۳۱,۵۱۰	۱.۴۳ %	۱,۲۷۹,۴۹۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۲۰,۹۵۴,۸۵۳	۹۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۷	۰.۰۹ %	۱,۲۵۶,۳۵۹	۵.۵۷ %	۳۲۹,۴۸۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه