صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۵۴,۶۷۷	۲.۳۹ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۵۴,۶۸۱	۲.۳۹ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۵۴,۶۸۶	۲.۳۹ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۴۲,۸۳۴	۲.۳۱ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۴۲,۸۴۱	۲.۳۱ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۶	۰.۰۶ %	۳۴۲,۸۴۷	۲.۳۱ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۷	۰.۰۹ %	۳۲۹,۶۳۵	۲.۲۲ %	۳۰۶,۵۸۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۲۸	۰.۲۵ %	۳۲۹,۶۴۲	۲.۲۲ %	۳۰۲,۰۵۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۹۸	۰.۰۸ %	۳۵۷,۰۸۴	۲.۴۱ %	۲۷۶,۹۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۳۲	۰.۴ %	۳۲۹,۶۵۶	۲.۲۱ %	۳۰۱,۷۷۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه