صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴,۴۴۸,۳۱۱	۹۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۱	۰.۱۳ %	۳۳۶,۶۳۶	۲.۲۳ %	۲۸۹,۲۸۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴,۸۹۱,۳۸۷	۹۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲	۰.۰۵ %	۳۳۳,۳۶۷	۲.۱۵ %	۳۰۳,۵۶۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴,۸۹۱,۳۸۷	۹۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲	۰.۰۵ %	۳۳۳,۳۷۳	۲.۱۵ %	۳۰۳,۵۶۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴,۸۹۱,۳۸۷	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲	۰.۰۵ %	۳۲۲,۹۱۸	۲.۰۸ %	۳۰۳,۵۶۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴,۹۳۱,۹۴۵	۹۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۴	۰.۰۷ %	۳۱۹,۳۶۱	۲.۰۵ %	۳۲۱,۲۴۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۵,۱۵۸,۰۷۳	۹۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۴	۰.۱۵ %	۳۱۹,۳۶۸	۲.۰۲ %	۳۰۵,۷۲۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۵,۱۶۶,۵۲۴	۹۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۰۵ %	۳۳۱,۹۶۳	۲.۱ %	۲۹۰,۱۰۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۵,۲۴۱,۰۲۱	۹۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۸	۰.۳۲ %	۳۱۹,۳۸۲	۲ %	۳۱۹,۱۲۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۵,۱۲۱,۶۵۰	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۴	۰.۱ %	۵۰۱,۴۰۱	۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۵,۱۲۱,۶۵۰	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۴	۰.۱ %	۵۰۱,۴۰۸	۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه