صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۶,۳۱۷,۹۵۱	۹۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۳	۰.۰۷ %	۳۳۶,۲۸۹	۱.۹۸ %	۲۷۶,۷۴۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۶,۱۷۵,۱۹۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۱	۰.۰۷ %	۳۳۶,۲۹۶	۱.۹۸ %	۴۲۸,۸۷۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۶,۵۸۵,۱۷۷	۹۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۰	۰.۰۶ %	۳۳۶,۳۰۲	۱.۹۴ %	۴۰۳,۶۸۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۶,۹۶۶,۲۰۶	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۰.۰۴ %	۳۳۶,۳۰۹	۱.۹ %	۴۱۷,۴۰۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۶,۹۶۶,۲۰۶	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۰.۰۴ %	۳۳۶,۳۱۶	۱.۹ %	۴۱۷,۴۰۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۶,۹۶۶,۲۰۶	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۰.۰۴ %	۳۳۶,۳۲۲	۱.۹ %	۴۱۷,۴۰۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۷,۱۳۵,۸۴۹	۹۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳	۰.۰۴ %	۳۳۷,۰۸۹	۱.۸۸ %	۴۷۰,۴۹۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۶,۸۵۹,۰۴۳	۹۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸	۰.۰۵ %	۳۳۷,۰۹۶	۱.۹۳ %	۲۸۱,۵۶۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۶,۸۲۳,۹۲۹	۹۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۴	۰.۲۱ %	۳۳۷,۱۰۳	۱.۹۳ %	۲۹۰,۱۵۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۷,۳۱۵,۳۱۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۹	۰.۰۴ %	۳۶۲,۶۹۷	۲.۰۲ %	۲۶۴,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه