صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۳,۴۷۲,۰۴۱	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۴	۰.۰۶ %	۳۴۱,۱۴۵	۲.۳۸ %	۴۸۹,۷۱۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۳,۱۵۸,۹۳۲	۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۰.۰۵ %	۳۴۱,۱۵۲	۲.۴۴ %	۴۹۱,۸۸۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۳,۰۳۰,۰۱۶	۹۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۰.۰۵ %	۳۴۱,۱۵۹	۲.۴۶ %	۴۸۷,۷۳۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۲,۸۵۷,۸۰۳	۹۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۰.۰۵ %	۳۴۱,۱۶۵	۲.۴۹ %	۵۰۱,۶۰۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۲,۷۵۶,۵۱۶	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۶	۰.۰۶ %	۳۴۱,۱۷۲	۲.۵۱ %	۴۹۱,۹۶۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۲,۷۱۶,۹۸۷	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۷۹	۲.۵۲ %	۴۷۷,۸۷۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۲,۷۱۶,۹۸۷	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۸۵	۲.۵۲ %	۴۷۷,۸۷۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۲,۷۱۶,۹۸۷	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۹۲	۲.۵۲ %	۴۷۷,۸۷۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۲,۶۹۰,۵۵۴	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۷	۰.۰۵ %	۳۴۱,۱۹۹	۲.۵۵ %	۳۳۹,۰۲۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۲,۷۱۲,۱۶۶	۹۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶	۰.۱۱ %	۳۴۱,۳۵۶	۲.۵۴ %	۳۶۶,۶۰۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه