صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۲,۷۸۹,۵۴۶	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۰.۰۵ %	۳۳۲,۲۵۴	۲.۴۳ %	۵۱۸,۸۱۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۲,۷۸۹,۵۴۶	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۰.۰۵ %	۳۳۲,۲۸۶	۲.۴۳ %	۵۱۸,۸۱۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۲,۷۹۳,۵۱۹	۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۱	۰.۰۸ %	۳۳۲,۳۱۸	۲.۴۷ %	۳۳۰,۴۴۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۲,۸۳۷,۵۷۴	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۹۴	۰.۲۹ %	۳۳۲,۳۵۰	۲.۴۶ %	۳۲۱,۵۶۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۲,۸۳۸,۱۴۵	۹۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۳	۰.۱۷ %	۵۴۰,۹۴۴	۴.۰۱ %	۹۹,۶۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۲,۸۶۵,۴۴۶	۹۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹	۰.۰۴ %	۳۴۹,۶۲۳	۲.۵۷ %	۳۹۸,۰۵۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۲,۸۶۵,۸۸۰	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۶۴۳	۲.۵۸ %	۳۵۰,۲۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۲,۸۶۵,۸۸۰	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۶۶۳	۲.۵۸ %	۳۵۰,۲۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۲,۸۶۵,۸۸۰	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۶۸۴	۲.۵۸ %	۳۵۰,۲۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۲,۸۷۶,۳۸۵	۹۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۷	۰.۰۶ %	۳۴۹,۷۰۴	۲.۵۸ %	۳۲۹,۷۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه